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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
CF Disponibilités | 1 055 250.00 | | 1 055 250.00 | 1 055 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 353.00 | -346 524.00 | | -420 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 163.00 | -73 830.00 | | 6 163.00 |
DK Provisions réglementées | | 139 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 810.00 | 260 100.00 | | 126 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 190 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 916.00 | 40 878.00 | | 1 078 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 500.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 586.00 | 1 232 378.00 | | 1 080 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 396.00 | 1 492 478.00 | | 1 207 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 586.00 | 1 232 378.00 | | 1 080 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 154.00 | | | 1 067 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 478.00 | | | 1 209 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 129.00 | | | 1 185 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 871.00 | 6 937.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 000.00 | 6 937.00 | | 1 188 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 478.00 | -6 937.00 | | 21 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 478.00 | 4 996.00 | | 1 209 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 315.00 | 78 826.00 | | 1 203 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 163.00 | -73 830.00 | | 6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 129.00 | | | 1 185 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 129.00 | | | 1 185 129.00 |