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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 297.00 | 535.00 | 3 403 762.00 | 3 404 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 600.00 | | 354 600.00 | 354 600.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 949.00 | | 417 949.00 | 417 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 247.00 | 535.00 | 3 821 712.00 | 3 822 247.00 |
CU Autres participations | 3 403 762.00 | | 3 403 762.00 | 3 403 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DG Autres réserves | 1 222 286.00 | | | 1 222 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 115.00 | | | -95 115.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 671.00 | | | 3 555 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 712.00 | | | 3 821 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 578.00 | | | 551 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 693.00 | | | 646 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 115.00 | | | -95 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 298.00 | | | 3 404 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403 763.00 | | | 3 403 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 354 600.00 | 354 600.00 | | 354 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 208.00 | 2 208.00 | 133 000.00 | 135 208.00 |
VP Divers | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 440.00 | 117 440.00 | | 117 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 054.00 | 361 054.00 | | 361 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 041.00 | 133 041.00 | 133 000.00 | 266 041.00 |