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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 513 000.00 | | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744.00 | 3 454.00 | 290.00 | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 884.00 | 55 245.00 | 1 639.00 | 56 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 744.00 | 58 699.00 | 1 515 044.00 | 1 573 744.00 |
BT Marchandises | 164 915.00 | 21 642.00 | 143 272.00 | 164 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 189.00 | 21 642.00 | 242 547.00 | 264 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 933.00 | 80 342.00 | 1 757 591.00 | 1 837 933.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 283 041.00 | 239 050.00 | | 283 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 535.00 | 43 991.00 | | 40 535.00 |
DL TOTAL (I) | 349 976.00 | 309 441.00 | | 349 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 330.00 | 484 590.00 | | 339 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 007.00 | 815 139.00 | | 822 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 226.00 | 163 973.00 | | 160 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 911.00 | 73 876.00 | | 72 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 473.00 | 1 537 578.00 | | 1 394 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 591.00 | 1 847 019.00 | | 1 757 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 458.00 | | | 751 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829 278.00 | | | 829 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | 19 516.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 056.00 | 12 681.00 | | 16 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 981.00 | 12 681.00 | | 17 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 056.00 | 6 835.00 | | -16 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 9 601.00 | | 11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 660.00 | 1 385 892.00 | | 1 396 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 125.00 | 1 341 900.00 | | 1 356 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 535.00 | 43 991.00 | | 40 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 744.00 | | | 1 573 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 1 569 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | 56 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 000.00 | | | 1 513 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 699.00 | 1 208.00 | 4 165.00 | 58 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 699.00 | 1 208.00 | 4 165.00 | 58 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 531.00 | 456 531.00 | | 456 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 717.00 | 160 717.00 | | 160 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 746.00 | 372 746.00 | | 372 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 086.00 | 159 803.00 | 27 283.00 | 187 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
VP Divers | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 711.00 | 50 595.00 | 116.00 | 50 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 299.00 | 1 260 016.00 | 27 283.00 | 1 287 299.00 |