| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 15 326.00 | 8 004.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 927.00 | 28 137.00 | 32 789.00 | 60 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 253.00 | 28 137.00 | 158 115.00 | 186 253.00 |
CU Autres participations | 16 339.00 | 12 811.00 | 3 528.00 | 16 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 687.00 | 10 373.00 | | 3 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | 93 314.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 48 284.00 | 125 687.00 | | 48 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 193.00 | 27 100.00 | | 17 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 165.00 | 17 465.00 | | 13 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 9 460.00 | | 10 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 663.00 | 30 975.00 | | 40 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 658.00 | | |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 2 659.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 832.00 | 91 317.00 | | 83 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 115.00 | 217 004.00 | | 158 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 732.00 | 74 138.00 | | 73 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 362.00 | 12 000.00 | 352 362.00 | 340 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 362.00 | 12 000.00 | 352 362.00 | 340 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 31 665.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 898.00 | 330 532.00 | | 356 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 302.00 | 237 218.00 | | 334 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 596.00 | 93 314.00 | | 22 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 722.00 | 2 604.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 2 604.00 | | 12 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 179.00 | 7 079.00 | 10 100.00 | 17 179.00 |
VI Groupe et associés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 364.00 | 73 164.00 | 3 200.00 | 76 364.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 832.00 | 73 732.00 | 10 100.00 | 83 832.00 |