| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 371.00 | 59 572.00 | 2 799.00 | 62 371.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 211.00 | 59 572.00 | 6 639.00 | 66 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 950.00 | 476.00 | 57 474.00 | 57 950.00 |
072 Créances – Autres | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
084 Disponibilités | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 449.00 | 476.00 | 116 972.00 | 117 449.00 |
110 Total général Actif | 183 659.00 | 60 048.00 | 123 611.00 | 183 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 784.00 | | | 255 784.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
252 Charges sociales | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 840.00 | | | 257 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 263.00 | | | 8 263.00 |