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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 173.00 | 19 702.00 | 4 471.00 | 24 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 436.00 | 52 965.00 | 4 471.00 | 57 436.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | 300.00 | 726.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 802.00 | 300.00 | 7 502.00 | 7 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 239.00 | 53 265.00 | 11 973.00 | 65 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732.00 | 3 844.00 | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921.00 | 6 033.00 | | 4 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | 32.00 | | 3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 2 657.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 233.00 | | 215.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052.00 | 2 964.00 | | 7 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 973.00 | 8 997.00 | | 11 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
FG Production vendue services | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 519.00 | 42 444.00 | | 42 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 787.00 | 38 601.00 | | 39 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732.00 | 3 844.00 | | 2 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 399.00 | 1 050.00 | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 032.00 | 1 933.00 | | 51 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 032.00 | 1 933.00 | | 51 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 310.00 | 992.00 | 2 318.00 | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053.00 | 4 735.00 | 2 318.00 | 7 053.00 |