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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
BZ Autres créances | 321 790.00 | | 321 790.00 | 321 790.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 878.00 | | 332 878.00 | 332 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 898.00 | | 682 898.00 | 682 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DH Report à nouveau | 116 997.00 | | | 116 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
DL TOTAL (I) | 630 293.00 | | | 630 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 898.00 | | | 682 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 567.00 | | | 258 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 20.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 20.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 321 790.00 | 321 790.00 | | 321 790.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 790.00 | 321 790.00 | | 321 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 23.00 | | | 23.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228.00 | | | 1 228.00 |