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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 21 593.00 | 62.00 | 21 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 656.00 | 21 593.00 | 94 062.00 | 115 656.00 |
060 Stock marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
072 Créances – Autres | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
084 Disponibilités | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
110 Total général Actif | 138 615.00 | 21 593.00 | 117 021.00 | 138 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 600.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 235.00 | | | 136 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
252 Charges sociales | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | | | 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
262 Autres charges | -28.00 | | | -28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |