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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 160 735.00 | 20 335.00 | 140 400.00 | 160 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 316.00 | 20 335.00 | 168 981.00 | 189 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 316.00 | 20 335.00 | 168 981.00 | 189 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 440.00 | -109 091.00 | | -181 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 529.00 | -72 349.00 | | -22 529.00 |
DL TOTAL (I) | -183 969.00 | -161 440.00 | | -183 969.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 700.00 | 567 700.00 | | 337 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 16 061.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 63.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 451.00 | 583 824.00 | | 347 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 981.00 | 422 384.00 | | 168 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 700.00 | | | 337 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 917.00 | |
FM Production stockée | | | -294 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 4 584.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346.00 | 4 584.00 | | 6 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 743.00 | -4 584.00 | | -2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 643.00 | 800.00 | | 34 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 173.00 | 73 148.00 | | 57 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 529.00 | -72 349.00 | | -22 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 700.00 | 337 700.00 | | 337 700.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VP Divers | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 451.00 | 347 451.00 | | 347 451.00 |