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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 509.00 | 12 413.00 | 96.00 | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 912.00 | 107 580.00 | 21 333.00 | 128 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 483.00 | 119 993.00 | 1 421 490.00 | 1 541 483.00 |
BT Marchandises | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CF Disponibilités | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 359.00 | | 281 359.00 | 281 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 842.00 | 119 993.00 | 1 702 849.00 | 1 822 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 370 607.00 | 300 362.00 | | 370 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 635.00 | 70 245.00 | | 123 635.00 |
DL TOTAL (I) | 567 442.00 | 443 807.00 | | 567 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 385.00 | 1 022 960.00 | | 876 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 633.00 | 63 598.00 | | 74 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 738.00 | 98 430.00 | | 93 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 409.00 | 50 534.00 | | 56 409.00 |
EA Autres dettes | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 407.00 | 1 235 522.00 | | 1 135 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 849.00 | 1 679 328.00 | | 1 702 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 833.00 | 1 235 522.00 | | 408 833.00 |