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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 739 367.00 | | 739 367.00 | 739 367.00 |
AP Constructions | 4 816 730.00 | 1 132 282.00 | 3 684 447.00 | 4 816 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 478.00 | 157 653.00 | 750 824.00 | 908 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 576.00 | 1 289 936.00 | 5 174 639.00 | 6 464 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CF Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 735.00 | 1 289 936.00 | 5 199 798.00 | 6 489 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 800.00 | | | 1 313 800.00 |
DH Report à nouveau | -337 861.00 | | | -337 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
DL TOTAL (I) | 970 206.00 | | | 970 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214 631.00 | | | 4 214 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 592.00 | | | 4 229 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 798.00 | | | 5 199 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 597.00 | | | 255 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 030.00 | | 352 030.00 | 352 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 030.00 | | 352 030.00 | 352 030.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 031.00 | | | 352 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 763.00 | | | 357 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 464 576.00 | | | 6 464 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 464 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464 576.00 | | | 6 464 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 611.00 | 327 325.00 | | 962 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 611.00 | 327 325.00 | | 962 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 886 800.00 | 240 636.00 | 3 646 164.00 | 3 886 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VI Groupe et associés | 327 831.00 | | 327 831.00 | 327 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 325.00 | | | 327 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 592.00 | 255 597.00 | 3 973 995.00 | 4 229 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 922.00 | | | 29 922.00 |