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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 895.00 | 36 647.00 | 6 249.00 | 42 895.00 |
040 Immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 923.00 | 38 972.00 | 41 950.00 | 80 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
072 Créances – Autres | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
084 Disponibilités | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
088 Caisse | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
110 Total général Actif | 197 451.00 | 38 972.00 | 158 479.00 | 197 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 400.00 | 295 821.00 | | 337 400.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | -1 727.00 | | -3 800.00 |
230 Autres produits | 257.00 | 1 819.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 857.00 | 295 913.00 | | 333 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 946.00 | 74 293.00 | | 90 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 613.00 | -1 305.00 | | -14 613.00 |
242 Autres charges externes. | 117 605.00 | 85 199.00 | | 117 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 235.00 | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 201.00 | 75 698.00 | | 76 201.00 |
252 Charges sociales | 27 067.00 | 25 660.00 | | 27 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | 8 729.00 | | 4 541.00 |
262 Autres charges | 6 333.00 | 5 477.00 | | 6 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 686.00 | 275 987.00 | | 310 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 171.00 | 19 926.00 | | 23 171.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 1 889.00 | | 1 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 708.00 | 17 904.00 | | 19 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |