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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 475.00 | 3 772.00 | 3 703.00 | 7 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 647.00 | 2 247.00 | 5 400.00 | 7 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 218.00 | 6 019.00 | 12 200.00 | 18 218.00 |
BT Marchandises | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 886.00 | | 89 886.00 | 89 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 104.00 | 6 019.00 | 102 086.00 | 108 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 903.00 | -18 630.00 | | -22 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 499.00 | -4 273.00 | | -40 499.00 |
DL TOTAL (I) | -59 402.00 | -18 903.00 | | -59 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 51.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 822.00 | 79 114.00 | | 86 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 875.00 | 25 723.00 | | 65 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | 3 614.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 488.00 | 108 503.00 | | 161 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 086.00 | 89 600.00 | | 102 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 591.00 | | 170 591.00 | 170 591.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 708.00 | | 170 708.00 | 170 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 169.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 169.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -169.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 713.00 | 194 853.00 | | 171 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 213.00 | 199 126.00 | | 212 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 499.00 | -4 273.00 | | -40 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | 2 320.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | 2 320.00 | | 3 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 489.00 | 156 489.00 | | 161 489.00 |