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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 093.00 | 26 209.00 | 116 884.00 | 143 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 089.00 | 40 172.00 | 55 918.00 | 96 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 332.00 | 10 024.00 | 13 307.00 | 23 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 345.00 | 76 405.00 | 187 940.00 | 264 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 815.00 | 7 010.00 | 32 805.00 | 39 815.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 505.00 | 7 010.00 | 47 495.00 | 54 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 850.00 | 83 416.00 | 235 435.00 | 318 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 876.00 | 31 500.00 | | 21 876.00 |
DL TOTAL (I) | 38 856.00 | 33 480.00 | | 38 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 183.00 | 92 699.00 | | 75 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 641.00 | 47 321.00 | | 51 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 924.00 | 39 448.00 | | 40 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 619.00 | 30 308.00 | | 28 619.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 714.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 579.00 | 210 491.00 | | 196 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 435.00 | 243 970.00 | | 235 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 040.00 | 29 366.00 | | 47 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 040.00 | 29 366.00 | | 47 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 200.00 | | 3 190.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | | 3 190.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | 3 190.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 183.00 | 26 814.00 | 48 370.00 | 75 183.00 |
VI Groupe et associés | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 579.00 | 148 209.00 | 48 370.00 | 196 579.00 |