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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 261.00 | | 955 261.00 | 955 261.00 |
BZ Autres créances | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 161.00 | | 989 161.00 | 989 161.00 |
CU Autres participations | 955 261.00 | | 955 261.00 | 955 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 732.00 | | | -82 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 373.00 | | | -126 373.00 |
DK Provisions réglementées | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | -173 313.00 | | | -173 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 478.00 | | | 230 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 934.00 | | | 926 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 474.00 | | | 1 162 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 161.00 | | | 989 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 588.00 | | | 982 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 390.00 | | | -13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 373.00 | | | 126 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 373.00 | | | -126 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 261.00 | | | 955 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 261.00 | | | 955 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 402.00 | 13 390.00 | | 21 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 402.00 | 13 390.00 | | 21 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 478.00 | 50 592.00 | 179 886.00 | 230 478.00 |
VI Groupe et associés | 926 934.00 | 926 934.00 | | 926 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 474.00 | 982 588.00 | 179 885.00 | 1 162 474.00 |