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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 158.00 | 9 429.00 | 15 728.00 | 25 158.00 |
040 Immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 787.00 | 9 429.00 | 28 357.00 | 37 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
072 Créances – Autres | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
084 Disponibilités | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
110 Total général Actif | 83 790.00 | 9 429.00 | 74 360.00 | 83 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
230 Autres produits | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
252 Charges sociales | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 655.00 | | | -28 655.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 171.00 | | | -25 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 148.00 | | | 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |