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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 808.00 | | 521 808.00 | 521 808.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 300 672.00 | | 300 672.00 | 300 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 318.00 | | 302 318.00 | 302 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 126.00 | | 824 126.00 | 824 126.00 |
CU Autres participations | 520 958.00 | | 520 958.00 | 520 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
DL TOTAL (I) | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 482.00 | | | 407 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 317.00 | | | 301 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 522.00 | | | 749 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 126.00 | | | 824 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 690.00 | | | 221 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 842.00 | | | 60 842.00 |