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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 1 630.00 | 4 620.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 433.00 | 967.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 700.00 | 2 063.00 | 75 637.00 | 77 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BT Marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 765.00 | 2 063.00 | 127 701.00 | 129 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 973.00 | 8 973.00 | | 17 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 750.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
FD Production vendue biens | 154 838.00 | | 154 838.00 | 154 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 568.00 | | | 163 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |