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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 5 091.00 | 17 309.00 | 22 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 400.00 | 5 091.00 | 37 309.00 | 42 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
084 Disponibilités | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
110 Total général Actif | 60 554.00 | 5 091.00 | 55 463.00 | 60 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
262 Autres charges | 855.00 | | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 411.00 | | | 70 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 495.00 | | | 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 661.00 | | | 661.00 |