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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 1 089.00 | 419.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 156.00 | 100 108.00 | 37 048.00 | 137 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 016.00 | 111 741.00 | 109 275.00 | 221 016.00 |
BT Marchandises | 725 515.00 | | 725 515.00 | 725 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 564.00 | | 948 564.00 | 948 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 580.00 | 111 741.00 | 1 057 839.00 | 1 169 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
DG Autres réserves | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
DH Report à nouveau | 449 291.00 | 358 892.00 | | 449 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 908.00 | 136 292.00 | | 131 908.00 |
DL TOTAL (I) | 708 285.00 | 622 270.00 | | 708 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791.00 | 17 115.00 | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 182 024.00 | | 199 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 909.00 | 133 376.00 | | 112 909.00 |
EA Autres dettes | 31 045.00 | 33 040.00 | | 31 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 553.00 | 365 555.00 | | 349 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 839.00 | 987 826.00 | | 1 057 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 553.00 | 359 773.00 | | 349 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 565.00 | | 2 043 565.00 | 2 043 565.00 |
FG Production vendue services | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 364.00 | | 2 107 364.00 | 2 107 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 234.00 | 43 380.00 | | 37 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 243.00 | 2 133 763.00 | | 2 115 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 335.00 | 1 997 472.00 | | 1 983 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 908.00 | 136 292.00 | | 131 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 795.00 | | 221.00 | 220 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | 221.00 | 11 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 250.00 | 10 491.00 | | 101 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 706.00 | 10 491.00 | | 90 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VC Groupe et associés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |
VW T.V.A. | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 553.00 | 349 553.00 | | 349 553.00 |