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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 29 842.00 | 10 231.00 | 19 611.00 | 29 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 160.00 | 167 829.00 | 54 331.00 | 222 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 095.00 | 88 521.00 | 60 574.00 | 149 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 936.00 | 268 430.00 | 165 506.00 | 433 936.00 |
BN En cours de production de biens | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BT Marchandises | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
BZ Autres créances | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CF Disponibilités | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 358.00 | | 528 358.00 | 528 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 294.00 | 268 430.00 | 693 864.00 | 962 294.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 632.00 | | | 419 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 434 761.00 | | | 434 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 103.00 | | | 259 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 864.00 | | | 693 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 325.00 | | | 221 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 545.00 | | 235 545.00 | 235 545.00 |
FG Production vendue services | 363 863.00 | | 363 863.00 | 363 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 408.00 | | 599 408.00 | 599 408.00 |
FM Production stockée | | | 5 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 312.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 347.00 | | | -10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 876.00 | | | 679 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 132.00 | | | 673 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 806.00 | | 76 097.00 | 359 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 433 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 401 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 967.00 | | 76 097.00 | 326 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 919.00 | 42 477.00 | 1 966.00 | 227 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 070.00 | 42 477.00 | 1 966.00 | 226 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 961.00 | 28 183.00 | 37 778.00 | 65 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 103.00 | 221 325.00 | 37 778.00 | 259 103.00 |