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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 289.00 | 214 901.00 | 100 388.00 | 315 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 551.00 | 226 224.00 | 298 327.00 | 524 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
BZ Autres créances | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CF Disponibilités | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 986.00 | | 169 986.00 | 169 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 537.00 | 226 224.00 | 468 313.00 | 694 537.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 318 089.00 | 311 254.00 | | 318 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 6 835.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 327 187.00 | 326 474.00 | | 327 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 134.00 | 56 495.00 | | 39 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | 4 627.00 | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 302.00 | | 21 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 035.00 | 54 823.00 | | 65 035.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 6 090.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 126.00 | 143 336.00 | | 141 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 313.00 | 469 810.00 | | 468 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 126.00 | 120 401.00 | | 141 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 864.00 | | 5 688.00 | 518 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 925.00 | | 688.00 | 325 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 939.00 | | 5 000.00 | 192 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 714.00 | 18 510.00 | | 207 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 714.00 | 18 510.00 | | 207 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VI Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |
VW T.V.A. | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |