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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 134 723.00 | 20 250.00 | 114 473.00 | 134 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 723.00 | 20 250.00 | 114 473.00 | 134 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 066 926.00 | 451 654.00 | 3 615 272.00 | 4 066 926.00 |
084 Disponibilités | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 135 465.00 | 451 654.00 | 3 683 811.00 | 4 135 465.00 |
110 Total général Actif | 4 270 188.00 | 471 904.00 | 3 798 284.00 | 4 270 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 175 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 92 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 227 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 489 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 798 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
252 Charges sociales | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 476.00 | | | -27 476.00 |
280 Produits financiers | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 519.00 | | | -6 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |