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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 405.00 | 12 723.00 | 1 682.00 | 14 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 595.00 | 15 474.00 | 8 122.00 | 23 595.00 |
BN En cours de production de biens | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
BZ Autres créances | 241 082.00 | | 241 082.00 | 241 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 101.00 | | 674 101.00 | 674 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 697.00 | 15 474.00 | 682 223.00 | 697 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 1.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
DL TOTAL (I) | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 155.00 | | | 319 155.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 365.00 | | | 550 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 223.00 | | | 682 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 365.00 | | | 550 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 806.00 | | 963 806.00 | 963 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 806.00 | | 963 806.00 | 963 806.00 |
FM Production stockée | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 908.00 | | | 985 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 544.00 | | | 934 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 063.00 | | 2 533.00 | 22 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 23 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | | 2 400.00 | 12 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 133.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 248.00 | 2 226.00 | | 13 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 057.00 | 2 226.00 | | 11 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 292 461.00 | 292 461.00 | | 292 461.00 |
VB T. V. A. | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VI Groupe et associés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 740.00 | 311 300.00 | 6 440.00 | 317 740.00 |
VW T.V.A. | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 352.00 | 323 352.00 | | 323 352.00 |