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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071.00 | 25 917.00 | 3 154.00 | 29 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 391.00 | 20 719.00 | 21 672.00 | 42 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 563.00 | 46 637.00 | 156 926.00 | 203 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 114.00 | | 173 114.00 | 173 114.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CF Disponibilités | 253 914.00 | | 253 914.00 | 253 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 149.00 | | 460 149.00 | 460 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 711.00 | 46 637.00 | 617 074.00 | 663 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 86 024.00 | 80 492.00 | | 86 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 308.00 | 5 532.00 | | 85 308.00 |
DL TOTAL (I) | 391 343.00 | 306 035.00 | | 391 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 6 002.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 984.00 | 52 236.00 | | 43 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 565.00 | 56 594.00 | | 91 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 278.00 | 50 916.00 | | 88 278.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 569.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 731.00 | 166 316.00 | | 225 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 074.00 | 472 351.00 | | 617 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 731.00 | 165 450.00 | | 225 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 323.00 | | 12 789.00 | 191 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 203 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 71 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 223.00 | | 12 789.00 | 59 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 448.00 | 7 737.00 | 549.00 | 39 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 448.00 | 7 737.00 | 549.00 | 39 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 173 114.00 | 173 114.00 | | 173 114.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 179.00 | 188 179.00 | | 188 179.00 |
VW T.V.A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 731.00 | 225 731.00 | | 225 731.00 |