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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 756.00 | 13 565.00 | 9 190.00 | 22 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 363.00 | 20 891.00 | 14 472.00 | 35 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 419.00 | 34 457.00 | 24 962.00 | 59 419.00 |
060 Stock marchandises | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
072 Créances – Autres | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
084 Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
110 Total général Actif | 199 570.00 | 34 457.00 | 165 113.00 | 199 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 733.00 | 306 440.00 | | 415 733.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | 1 489.00 | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 799.00 | 307 930.00 | | 417 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 899.00 | 149 786.00 | | 231 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 235.00 | 35 952.00 | | 29 235.00 |
242 Autres charges externes. | 77 144.00 | 41 187.00 | | 77 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 3 372.00 | | 4 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 040.00 | 55 977.00 | | 47 040.00 |
252 Charges sociales | 10 600.00 | 11 547.00 | | 10 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 264.00 | 3 214.00 | | 7 264.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 302.00 | 301 045.00 | | 407 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 497.00 | 6 884.00 | | 10 497.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 174.00 | 112 924.00 | | 41 174.00 |
294 Charges financières | 7 979.00 | 5 321.00 | | 7 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 137.00 | 112 924.00 | | 39 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 556.00 | 1 564.00 | | 4 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |