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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 421.00 | 53 499.00 | 2 922.00 | 56 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 359.00 | 269 494.00 | 86 865.00 | 356 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 912.00 | 326 465.00 | 102 447.00 | 428 912.00 |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BZ Autres créances | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CF Disponibilités | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 788.00 | | 160 788.00 | 160 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 701.00 | 326 465.00 | 263 236.00 | 589 701.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 555.00 | -29 065.00 | | -1 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 193.00 | 27 510.00 | | 22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 50 639.00 | 28 445.00 | | 50 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 673.00 | 203 982.00 | | 182 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 1 816.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 21 462.00 | | 13 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 571.00 | 16 680.00 | | 10 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 597.00 | 243 939.00 | | 212 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 236.00 | 272 384.00 | | 263 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 564.00 | 68 974.00 | | 65 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
FG Production vendue services | 338 095.00 | | 338 095.00 | 338 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 700.00 | | 408 700.00 | 408 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 975.00 | 413 160.00 | | 411 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 782.00 | 385 650.00 | | 389 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 193.00 | 27 510.00 | | 22 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 480.00 | | 11 432.00 | 417 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 349.00 | | 11 431.00 | 401 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | 2.00 | 12 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 733.00 | 34 732.00 | | 291 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 261.00 | 34 732.00 | | 288 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 207.00 | 35 174.00 | 132 122.00 | 182 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 597.00 | 60 564.00 | 132 122.00 | 207 597.00 |