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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 410.00 | | 412 410.00 | 412 410.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 454.00 | | 412 454.00 | 412 454.00 |
CU Autres participations | 412 410.00 | | 412 410.00 | 412 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 012.00 | -412 736.00 | | -419 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | -6 276.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 37 604.00 | 36 738.00 | | 37 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 280.00 | 50 381.00 | | 43 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 570.00 | 329 136.00 | | 331 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 810.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 850.00 | 382 663.00 | | 374 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 454.00 | 419 401.00 | | 412 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 503.00 | 339 429.00 | | 338 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 570.00 | | | 331 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870.00 | 6 276.00 | | 1 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866.00 | -6 276.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 381.00 | | 29.00 | 412 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 381.00 | | 29.00 | 412 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 280.00 | 6 933.00 | 28 815.00 | 43 280.00 |
VI Groupe et associés | 331 570.00 | 331 570.00 | | 331 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 850.00 | 338 503.00 | 28 815.00 | 374 850.00 |