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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009 123.00 | 10 000.00 | 999 123.00 | 1 009 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 711.00 | 12 589.00 | 999 123.00 | 1 011 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
072 Créances – Autres | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
084 Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
110 Total général Actif | 1 070 700.00 | 12 589.00 | 1 058 111.00 | 1 070 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 850 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -193.00 | | | -193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
252 Charges sociales | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 575.00 | | | 575.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 711.00 | | | -23 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 009 123.00 | | | 1 009 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 011 711.00 | | | 1 011 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |