| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 687.00 | 13 797.00 | 571 890.00 | 585 687.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 731.00 | 13 797.00 | 581 934.00 | 595 731.00 |
CU Autres participations | 579 890.00 | 8 000.00 | 571 890.00 | 579 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DH Report à nouveau | -72 664.00 | -23 352.00 | | -72 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 739.00 | -49 313.00 | | -29 739.00 |
DL TOTAL (I) | 258 239.00 | 287 978.00 | | 258 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 357.00 | 129 663.00 | | 96 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 306.00 | 167 023.00 | | 217 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 5 101.00 | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 695.00 | 301 787.00 | | 323 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 934.00 | 589 765.00 | | 581 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401.00 | 397.00 | | 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 140.00 | 49 709.00 | | 30 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 739.00 | -49 313.00 | | -29 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 797.00 | | 1 890.00 | 583 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 000.00 | | 1 890.00 | 578 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | 57.00 | | 5 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 57.00 | | 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 302.00 | 37 654.00 | 55 647.00 | 93 302.00 |
VI Groupe et associés | 217 306.00 | 217 306.00 | | 217 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 695.00 | 268 047.00 | 55 647.00 | 323 695.00 |