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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 705.00 | | 4 419 705.00 | 4 419 705.00 |
BZ Autres créances | 438 403.00 | | 438 403.00 | 438 403.00 |
CF Disponibilités | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 938.00 | | 4 897 938.00 | 4 897 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 938.00 | | 4 897 938.00 | 4 897 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 538 812.00 | 989 121.00 | | 1 538 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 305.00 | 549 691.00 | | 58 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 617.00 | 1 566 312.00 | | 1 624 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 830.00 | 417 203.00 | | 39 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 879.00 | 188 147.00 | | 142 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 890.00 | 1 987 542.00 | | 2 224 890.00 |
EA Autres dettes | 865 722.00 | 74 584.00 | | 865 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 321.00 | 2 667 475.00 | | 3 273 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 938.00 | 4 233 787.00 | | 4 897 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 738 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 738 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 738.00 | 85 126.00 | | 85 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | 264 363.00 | | 13 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 245.00 | 3 190 854.00 | | 2 738 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 940.00 | 2 641 163.00 | | 2 679 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 305.00 | 549 691.00 | | 58 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 879.00 | 142 879.00 | | 142 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 419 705.00 | 4 419 705.00 | | 4 419 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VI Groupe et associés | 865 722.00 | 865 722.00 | | 865 722.00 |
VP Divers | 438 403.00 | 438 403.00 | | 438 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224 890.00 | 2 224 890.00 | | 2 224 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 108.00 | 4 858 108.00 | | 4 858 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 321.00 | 3 273 321.00 | | 3 273 321.00 |