| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 748.00 | 3 963.00 | 4 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 726.00 | 748.00 | 5 978.00 | 6 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CF Disponibilités | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 492.00 | 748.00 | 42 745.00 | 43 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 179.00 | -36 562.00 | | -59 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | -22 617.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | -57 627.00 | -58 179.00 | | -57 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 670.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 88 816.00 | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 317.00 | 3 866.00 | | 10 317.00 |
EA Autres dettes | 80 992.00 | 40 892.00 | | 80 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 372.00 | 134 243.00 | | 100 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 745.00 | 76 064.00 | | 42 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 574.00 | | 168 574.00 | 168 574.00 |
FG Production vendue services | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 485.00 | 174 872.00 | | 49 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 485.00 | 174 872.00 | | 49 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 722.00 | 174 872.00 | | 28 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 722.00 | 195 061.00 | | 28 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 763.00 | -20 189.00 | | 20 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 166.00 | -2 674.00 | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 175.00 | 260 778.00 | | 227 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 624.00 | 283 396.00 | | 226 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | -22 617.00 | | 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015.00 | | 4 711.00 | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |