| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 795.00 | 10 899.00 | 28 896.00 | 39 795.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 045.00 | 10 899.00 | 29 146.00 | 40 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
110 Total général Actif | 92 169.00 | 10 899.00 | 81 270.00 | 92 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 166.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 066 585.00 | | | 1 066 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 107.00 | | | 2 107.00 |