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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 316.00 | 4 684.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 221.00 | | 258 221.00 | 258 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 900.00 | 1 404.00 | 147 496.00 | 148 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 965.00 | 3 678.00 | 10 287.00 | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 086.00 | 5 398.00 | 420 688.00 | 426 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 325.00 | | 112 325.00 | 112 325.00 |
BZ Autres créances | 152 377.00 | | 152 377.00 | 152 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 161.00 | | 278 161.00 | 278 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 247.00 | 5 398.00 | 698 849.00 | 704 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | | | 493.00 |
DH Report à nouveau | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 139.00 | 9 846.00 | | 114 139.00 |
DL TOTAL (I) | 333 985.00 | 219 846.00 | | 333 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 442.00 | | | 145 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | 450.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 305.00 | 909.00 | | 124 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 935.00 | 32 802.00 | | 87 935.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 864.00 | 34 555.00 | | 364 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 849.00 | 254 401.00 | | 698 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 965.00 | | 412 121.00 | 13 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | | 148 900.00 | 13 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 4 794.00 | | 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 4 478.00 | | 604.00 |