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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 939.00 | 2 723.00 | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 513.00 | 5 774.00 | 4 739.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 174.00 | 6 712.00 | 7 462.00 | 14 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 949.00 | 6 712.00 | 100 237.00 | 106 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 5 562.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 9 656.00 | 7 062.00 | | 9 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | 15 616.00 | | 11 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 402.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 14 648.00 | | 37 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 455.00 | 25 414.00 | | 39 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 580.00 | 65 680.00 | | 90 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 237.00 | 72 742.00 | | 100 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 456.00 | | 155 456.00 | 155 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 456.00 | | 155 456.00 | 155 456.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 995.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 772.00 | 108 897.00 | | 155 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 178.00 | 103 335.00 | | 153 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 5 562.00 | | 2 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611.00 | | 1 563.00 | 12 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | | 1 563.00 | 12 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | 4 112.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | 4 112.00 | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 686.00 | 3 982.00 | 7 704.00 | 11 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 580.00 | 82 877.00 | 7 704.00 | 90 580.00 |