| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 116 742.00 | | 116 742.00 | 116 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 628.00 | 26 385.00 | 269 243.00 | 295 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
BZ Autres créances | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CF Disponibilités | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 870.00 | | 352 870.00 | 352 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 498.00 | 26 385.00 | 622 113.00 | 648 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
CU Autres participations | 177 885.00 | 26 385.00 | 151 500.00 | 177 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 862.00 | | | -40 862.00 |
DL TOTAL (I) | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 324.00 | | | 302 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 475.00 | | | 484 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 113.00 | | | 622 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 475.00 | | | 484 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 397.00 | | 210 397.00 | 210 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 397.00 | | 210 397.00 | 210 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 530.00 | | | 214 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 392.00 | | | 255 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 862.00 | | | -40 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 950.00 | 229 950.00 | | 229 950.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 302 324.00 | 302 324.00 | | 302 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 366.00 | 376 366.00 | | 376 366.00 |
VW T.V.A. | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 475.00 | 484 475.00 | | 484 475.00 |