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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 886.00 | 3 508.00 | 6 377.00 | 9 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 470.00 | 2 474.00 | 9 995.00 | 12 470.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 256.00 | 5 983.00 | 103 272.00 | 109 256.00 |
060 Stock marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
084 Disponibilités | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
110 Total général Actif | 120 376.00 | 5 983.00 | 114 393.00 | 120 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
242 Autres charges externes. | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
252 Charges sociales | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 206.00 | | | -16 206.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 998.00 | | | -16 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |