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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 204.00 | 562.00 | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 530.00 | 110 653.00 | 11 878.00 | 122 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 707.00 | 37 043.00 | 1 664.00 | 38 707.00 |
BF Prêts | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 180.00 | 149 899.00 | 18 281.00 | 168 180.00 |
BT Marchandises | 21 432.00 | 7 339.00 | 14 093.00 | 21 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 970.00 | 16 235.00 | 266 735.00 | 282 970.00 |
BZ Autres créances | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CF Disponibilités | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 442.00 | 23 574.00 | 414 868.00 | 438 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 622.00 | 173 473.00 | 433 149.00 | 606 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
DL TOTAL (I) | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 331.00 | | | 131 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
EA Autres dettes | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 558.00 | | | 367 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 149.00 | | | 433 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 558.00 | | | 367 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 806.00 | 8 094.00 | | 141 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 236.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 838.00 | 7 858.00 | | 139 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 339.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 331.00 | 131 331.00 | | 131 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
UP Prêts | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 263 553.00 | 263 553.00 | | 263 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 937.00 | 334 914.00 | 3 023.00 | 337 937.00 |
VW T.V.A. | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 558.00 | 367 558.00 | | 367 558.00 |