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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 624.00 | | 117 624.00 | 117 624.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
CU Autres participations | 117 593.00 | | 117 593.00 | 117 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
EA Autres dettes | 118 518.00 | | | 118 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 124.00 | 128 124.00 | | 128 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 427.00 | | | 7 427.00 |