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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 992.00 | 33 503.00 | 489.00 | 33 992.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 373.00 | 33 503.00 | 870.00 | 34 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 359.00 | 6 412.00 | 37 947.00 | 44 359.00 |
060 Stock marchandises | 19 255.00 | 1 443.00 | 17 812.00 | 19 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | 74.00 | 2 348.00 | 2 422.00 |
072 Créances – Autres | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
084 Disponibilités | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 658.00 | 7 928.00 | 80 730.00 | 88 658.00 |
110 Total général Actif | 123 031.00 | 41 431.00 | 81 600.00 | 123 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 549.00 | 70 044.00 | | 89 549.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 068.00 | 49 956.00 | | 58 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 595.00 | 48 143.00 | | 43 595.00 |
222 Production stockée | -6 049.00 | -3 647.00 | | -6 049.00 |
230 Autres produits | 2 484.00 | 3 205.00 | | 2 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 647.00 | 167 702.00 | | 187 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 194.00 | 38 252.00 | | 61 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -409.00 | 2 806.00 | | -409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 212.00 | 5 880.00 | | 2 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 228.00 | -4 468.00 | | 2 228.00 |
242 Autres charges externes. | 65 889.00 | 50 311.00 | | 65 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 4 173.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 974.00 | 52 778.00 | | 27 974.00 |
252 Charges sociales | 8 308.00 | 26 530.00 | | 8 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 516.00 | | 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 274.00 | 354.00 | | 274.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 546.00 | 177 134.00 | | 169 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 101.00 | -9 432.00 | | 18 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 246.00 | 8 214.00 | | 5 246.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | 2 108.00 | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 5 019.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 641.00 | -8 345.00 | | 21 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 237.00 | | | 237.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 274.00 | | | 274.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 325.00 | | | 2 325.00 |