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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 464.00 | 591.00 | 1 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 953.00 | 176 742.00 | 125 211.00 | 301 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 989.00 | 99 371.00 | 146 618.00 | 245 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 878.00 | 276 577.00 | 273 301.00 | 549 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
BZ Autres créances | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CF Disponibilités | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 039.00 | | 204 039.00 | 204 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 917.00 | 276 577.00 | 477 340.00 | 753 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 310 927.00 | 309 171.00 | | 310 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | 1 756.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 353 903.00 | 351 627.00 | | 353 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 610.00 | 51 204.00 | | 34 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 388.00 | 16 507.00 | | 16 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 42 598.00 | | 44 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | 38 968.00 | | 28 383.00 |
EA Autres dettes | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 438.00 | 150 752.00 | | 123 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 340.00 | 502 379.00 | | 477 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 504.00 | 116 142.00 | | 100 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 053.00 | | 29 725.00 | 521 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 549 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 547 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 595.00 | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 712.00 | | 29 130.00 | 519 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 986.00 | 55 616.00 | 25.00 | 220 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 4.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 526.00 | 55 612.00 | 25.00 | 220 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 610.00 | 11 677.00 | 22 933.00 | 34 610.00 |
VP Divers | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 221.00 | 125 340.00 | 881.00 | 126 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 438.00 | 100 504.00 | 22 933.00 | 123 438.00 |