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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 4 551.00 | 2 159.00 | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 58 288.00 | 2 692.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 680.00 | 73 104.00 | 9 576.00 | 82 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 170.00 | 237 478.00 | 12 692.00 | 250 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 148.00 | 373 422.00 | 111 725.00 | 485 148.00 |
BT Marchandises | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
BZ Autres créances | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CF Disponibilités | 113 068.00 | | 113 068.00 | 113 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 640.00 | | 238 640.00 | 238 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 787.00 | 373 422.00 | 350 365.00 | 723 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 385.00 | 133 427.00 | | 153 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | 49 958.00 | | 38 758.00 |
DL TOTAL (I) | 200 527.00 | 191 770.00 | | 200 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543.00 | 10 733.00 | | 5 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 16 147.00 | | 1 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | 1 025.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 168.00 | 68 134.00 | | 67 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 793.00 | 61 992.00 | | 69 793.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 838.00 | 158 031.00 | | 149 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 365.00 | 349 801.00 | | 350 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 126.00 | 152 766.00 | | 148 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 300.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 181.00 | 10 275.00 | 455 456.00 | 445 181.00 |
FG Production vendue services | 460 042.00 | | 460 042.00 | 460 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 224.00 | 10 275.00 | 915 499.00 | 905 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 592.00 | 3 076.00 | | 6 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 226.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 500.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 1 726.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | 1 726.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 5 377.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 763.00 | 927 055.00 | | 926 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 006.00 | 877 097.00 | | 888 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 758.00 | 49 958.00 | | 38 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 543.00 | 10 013.00 | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 304.00 | 11 259.00 | 8 141.00 | 370 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 1 364.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 117.00 | 9 894.00 | 8 141.00 | 367 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 543.00 | 3 831.00 | 1 712.00 | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 313.00 | 146 601.00 | 1 712.00 | 148 313.00 |