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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BT Marchandises | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
BZ Autres créances | -6 138.00 | | -6 138.00 | -6 138.00 |
CF Disponibilités | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 656.00 | | 152 656.00 | 152 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 557.00 | | 172 557.00 | 172 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 151 698.00 | | | 151 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -13 122.00 | | | -13 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 557.00 | | | 172 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 094.00 | | 119 094.00 | 119 094.00 |
FG Production vendue services | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 656.00 | | 122 656.00 | 122 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VI Groupe et associés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -25 565.00 | -25 565.00 | | -25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 421.00 | | | 26 421.00 |