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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 381.00 | 165 243.00 | 155 138.00 | 320 381.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 504.00 | 165 351.00 | 155 153.00 | 320 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
110 Total général Actif | 374 198.00 | 165 351.00 | 208 848.00 | 374 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 515.00 | 23 828.00 | | 23 515.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 517.00 | 23 828.00 | | 23 517.00 |
242 Autres charges externes. | 9 391.00 | 6 432.00 | | 9 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 2 783.00 | | 3 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 420.00 | 16 149.00 | | 16 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 917.00 | 25 365.00 | | 28 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 400.00 | -1 536.00 | | -5 400.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 111.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 258.00 | -1 440.00 | | -5 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 504.00 | | | 320 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 651.00 | | | 2 651.00 |