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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AH Fonds commercial | 315 815.00 | | 315 815.00 | 315 815.00 |
AP Constructions | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 737.00 | 30 777.00 | 960.00 | 31 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 266.00 | 159 889.00 | 1 377.00 | 161 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 916.00 | 243 570.00 | 320 347.00 | 563 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 805.00 | | 749 805.00 | 749 805.00 |
BZ Autres créances | 483 616.00 | | 483 616.00 | 483 616.00 |
CF Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 284.00 | | 1 261 284.00 | 1 261 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 200.00 | 243 570.00 | 1 581 630.00 | 1 825 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 214.00 | 381 214.00 | | 381 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
DG Autres réserves | 251 646.00 | 251 646.00 | | 251 646.00 |
DH Report à nouveau | -255 308.00 | -166 408.00 | | -255 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 426.00 | -88 900.00 | | -71 426.00 |
DL TOTAL (I) | 350 353.00 | 421 779.00 | | 350 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 917.00 | 662 376.00 | | 961 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 419.00 | 60 513.00 | | 68 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 303.00 | 149 014.00 | | 169 303.00 |
EA Autres dettes | 31 639.00 | 28 039.00 | | 31 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 277.00 | 899 943.00 | | 1 231 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 630.00 | 1 321 723.00 | | 1 581 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 277.00 | 899 943.00 | | 1 231 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 355.00 | | 1 561.00 | 562 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 336.00 | | | 326 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 825.00 | | 1 561.00 | 233 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 563.00 | 6 007.00 | | 237 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 042.00 | 6 007.00 | | 227 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 749 805.00 | 749 805.00 | | 749 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 961 917.00 | 961 917.00 | | 961 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 616.00 | 482 616.00 | | 482 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 023.00 | 1 236 023.00 | | 1 236 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 277.00 | 1 231 277.00 | | 1 231 277.00 |