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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 803.00 | 115 779.00 | 5 024.00 | 120 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 003.00 | 115 779.00 | 424 224.00 | 540 003.00 |
BZ Autres créances | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 796.00 | 750.00 | 1 351 046.00 | 1 351 796.00 |
CF Disponibilités | 2 713 170.00 | | 2 713 170.00 | 2 713 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 011.00 | 750.00 | 4 078 261.00 | 4 079 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 014.00 | 116 529.00 | 4 502 485.00 | 4 619 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 1 171 202.00 | 1 171 202.00 | | 1 171 202.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 797.00 | 2 436 806.00 | | 2 364 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 658.00 | 188 481.00 | | 165 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 357.00 | 4 299 189.00 | | 4 204 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 333.00 | 81 781.00 | | 192 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 2 330.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 787.00 | 6 583.00 | | 58 787.00 |
EA Autres dettes | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 128.00 | 90 695.00 | | 298 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 485.00 | 4 389 883.00 | | 4 502 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 378.00 | | 522 378.00 | 522 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 378.00 | | 522 378.00 | 522 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -45.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 196.00 | 80 089.00 | | 57 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 361.00 | 485 944.00 | | 594 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 703.00 | 297 463.00 | | 428 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 658.00 | 188 481.00 | | 165 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 029.00 | | 2 974.00 | 537 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 829.00 | | 2 974.00 | 117 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 548.00 | 1 231.00 | | 114 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 548.00 | 1 231.00 | | 114 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 192 333.00 | 192 333.00 | | 192 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 245.00 | 14 046.00 | 200.00 | 14 245.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 128.00 | 298 128.00 | | 298 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |