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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 487.00 | 86 190.00 | 12 297.00 | 98 487.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 983.00 | 86 190.00 | 35 793.00 | 121 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
072 Créances – Autres | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
084 Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
110 Total général Actif | 316 723.00 | 86 190.00 | 230 532.00 | 316 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 763 457.00 | 660 797.00 | | 763 457.00 |
222 Production stockée | -2 222.00 | 680.00 | | -2 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
230 Autres produits | 636.00 | 4.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 862.00 | 661 481.00 | | 763 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 879.00 | 218 835.00 | | 278 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 261.00 | -9 913.00 | | 6 261.00 |
242 Autres charges externes. | 152 500.00 | 135 276.00 | | 152 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | 4 291.00 | | 3 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 916.00 | 217 543.00 | | 212 916.00 |
252 Charges sociales | 77 867.00 | 80 220.00 | | 77 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 696.00 | 8 923.00 | | 7 696.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 630.00 | 655 177.00 | | 739 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 232.00 | 6 304.00 | | 24 232.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 593.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 12.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 716.00 | 5 706.00 | | 22 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 337.00 | | | 81 337.00 |