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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 069.00 | 220 232.00 | 47 838.00 | 268 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 546.00 | 220 232.00 | 283 315.00 | 503 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
BT Marchandises | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 609.00 | 73 565.00 | 10 044.00 | 83 609.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 448 427.00 | | 448 427.00 | 448 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 264.00 | 73 565.00 | 659 698.00 | 733 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 810.00 | 293 797.00 | 943 013.00 | 1 236 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 157.00 | | | 173 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 569.00 | 186 046.00 | | 274 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 883.00 | 88 523.00 | | 133 883.00 |
DL TOTAL (I) | 507 452.00 | 373 569.00 | | 507 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 797.00 | 227 848.00 | | 220 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 105 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | 9 133.00 | | 52 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 146.00 | 50 096.00 | | 66 146.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 562.00 | 403 015.00 | | 435 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 013.00 | 776 584.00 | | 943 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 562.00 | 403 015.00 | | 435 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
FD Production vendue biens | 723 860.00 | | 723 860.00 | 723 860.00 |
FG Production vendue services | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 351.00 | | 882 351.00 | 882 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 043.00 | 2 819.00 | | 4 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 14 315.00 | | 28 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 794.00 | 779 225.00 | | 900 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 912.00 | 690 701.00 | | 766 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 883.00 | 88 523.00 | | 133 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 195.00 | | 1 352.00 | 517 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 503 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 268 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 718.00 | | 1 352.00 | 281 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 157.00 | | | 173 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 744.00 | 33 488.00 | 15 000.00 | 201 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 744.00 | 33 488.00 | 15 000.00 | 201 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 157.00 | 173 157.00 | | 173 157.00 |
UX Autres créances clients | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
VB T. V. A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VI Groupe et associés | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 849.00 | 295 849.00 | | 295 849.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 562.00 | 350 562.00 | | 350 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 638.00 | 14 392.00 | | 12 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | 3 307.00 | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 205 194.00 | 266 521.00 | | 205 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 196.00 | 97 105.00 | | 151 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 339.00 | 14 114.00 | | 7 339.00 |
YT Sous‐traitance | 2 481.00 | 50 317.00 | | 2 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 755.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 751.00 | 15 147.00 | | 13 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 667.00 | 6 833.00 | | 6 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 793.00 | 15 542.00 | | 18 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 265.00 | 417 251.00 | | 362 265.00 |