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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 062.00 | 15 756.00 | 59 306.00 | 75 062.00 |
040 Immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 066.00 | 15 756.00 | 289 310.00 | 305 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
060 Stock marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
084 Disponibilités | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
110 Total général Actif | 370 174.00 | 15 756.00 | 354 418.00 | 370 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 685.00 | | | 187 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
252 Charges sociales | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 814.00 | | | 181 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 166.00 | | | 304 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 923.00 | | | 8 923.00 |