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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 319.00 | 95 383.00 | 52 936.00 | 148 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 319.00 | 95 383.00 | 52 936.00 | 148 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
084 Disponibilités | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
110 Total général Actif | 251 378.00 | 95 383.00 | 155 995.00 | 251 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 717.00 | | | 395 717.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 757.00 | | | 395 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 760.00 | | | 262 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
242 Autres charges externes. | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
252 Charges sociales | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 478.00 | | | 366 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
280 Produits financiers | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | | | 339.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |